1、今日行情及盘面回顾
今日沪铝总成交409960手,AL1609成交268018手。开盘于12480元/吨,最高12550元/吨,最低12310元/吨,报收于12480元/吨。下跌0元/吨,幅度为0%。
今日AL1609合约持仓190086手。
2、现货及升贴水情况
根据长江有色网最新公布的现货价格,铝A00的平均价为12900元/吨,上涨120元/吨。A00铝锭升贴水平均值为55元/吨。LME三个月期货盘面价为1655美元/吨;前一交易日LME铝现货升贴水为-10.75美元/吨。
3、宏观及行业资讯
据参与经济决策的中央智囊透露,中国经济正处于大破之后向大立阶段过渡时期,未来6个月的政策成效非常关键,决定着经济在底部调整需要的时间;现阶段最重要的是稳定预期,既要适度加强需求刺激,又要坚定改革信念,万事以改革为先。
6月财新中国服务业PMI环比回升1.5个百分点至52.7,创2015年7月以来新高。6月财新中国综合PMI数据从5月的50.5降至50.3,显示6月增速轻微,为4个月来最低。莫尼塔宏观研究主管钟正生认为,后期政府仍有必要继续放宽服务业管制,推动经济转型和健康发展。
商务部:中国将在英国退欧公投后紧密关注欧盟形势;英国脱欧对中国企业对外投资带来一定影响,但影响是短期的;中国对外投资还是会保持积极稳妥发展趋势;中国不鼓励钢铁产品的出口,希望看到全球钢铁市场的稳定。
美联储威廉姆斯:英国退欧的影响目前都符合预期,对美国影响不大;美国经济正步入正轨,并没有迹象表明经济将步入衰退;预计美联储仍将维持渐进加息;低利率持续时间越长,后期可能需要更快步伐收紧政策。
美国5月工厂订单环比降1%,预期降0.8%,前值由增1.9%修正为增1.8%;美国5月耐用品订单环比终值降2.3%,预期降2.2%,初值降2.2%。
英国央行将逆周期资本缓冲比率由0.5%降低至0,旨在提振借贷;预计将维持0值直至2017年6月。
澳洲联储决定维持基准利率在1.75%不变,符合市场预期。澳洲联储声明称,当前阶段将维持宽松的货币政策;预计通胀一段时间内将维持在相当低的水平;总体而言澳大利亚的经济在持续增长;英国脱欧对全球经济的影响仍有待观察。
4、操作策略
7月6日,沪铝主力合约AL1609全天横盘震荡整理,最终收十字星持平与上一交易日。隔夜美元指数大幅上涨,原油指数也大幅下挫,全商品市场承压,有色更是难以幸免。但是在这样的情况下沪铝依然能够维持盘面价格不跌,可谓是表现非常抢眼。长江有色金属铝锭现货价格此时更是逆市上涨,现货平均升水幅度也进一步拉到到55元/吨。从盘面上看,交易所主力空单09合约增仓明显,整体来讲市场看空情绪开始蔓延,建议前期空单续持。
方正中期期货 胡彬