【昨日日盘】
日盘：周二Al1412合约开盘价13955元/吨，最高价14135元/吨，最低价13930元/吨，收盘价14015元/吨，涨0.57%；成交65552手，持仓量14.6万手。
夜盘：因国庆长假休市，夜盘暂停。
【隔夜外盘】
9月30日LME铝开盘价1965.0美元/吨，最高价1978.0美元/吨，最低价1947.0美元/吨，收盘价1950.0美元/吨，跌0.76%。至10月6日，LME铝收盘1927.75美元/吨，最低1885.0美元/吨，期间跌1.14%。
【基本面】
1.9月30日现货铝锭报价大幅上调。
长江现货：14070-14110，均价14090，↑180；上海现货：14080-14120，均价14100，↑180；广东南储（华南）：14040-14140，均价14090，↑140。
2.9月30日现货贴水转升水。
长江对近月1410升水50元/吨（前一交易日贴水50元/吨），对主力升水30元/吨（前一交易日贴水55元/吨）。
3.9月30日SHFE铝期货库存减少6699吨。
上海期货交易所铝期货库存在7.9万吨附近，较前一交易日减少6699吨，其中上海库减少5074吨至4.0万吨左右，广东库持平在2.0万吨左右，江苏库减少1625吨至1.7万吨左右，浙江库持平在1866吨左右。
4.LME铝期货库存减少5875吨。
LME铝库存在462.0万吨附近，较前一交易日减少5875吨，注销仓单数在259.1万吨左右，较前一交易日增加12350吨，注销仓单比小增至56.1%。
5.隔夜新闻
美国：
美联储公布反映就业市场状况的新指标：就业市场状况指数，9月该指数为2.5，8月为2。
“美联储通讯社”：美联储提前加息可能加大，10月会议将就利率前瞻指引激烈争论。
美国9月失业率5.9%，预期6.1%，前值6.1%。美国9月失业率创下2008年7月来最低。美国9月劳动力参与率62.7%，创1978年2月来最低，前值62.8%。
美国9月非农就业人口+24.8万人，预期+21.5万人。7、8月非农就业人口累计共上修6.9万人。
美国9月27日当周首申失业金人数28.7万，低于预期；续请失业金人数创2006年来新低。
美国8月工厂订单环比跌10.1%，预期-9.5%，前值+10.5%。
美国8月耐用品订单修正值月率-18.4%，初值-18.2%。
美国9月ISM制造业指数56.6，大幅不及预期的58.5，就业指数下挫。
美国9月Markit制造业PMI终值57.5，不及预期和初值；就业分项指数创2012年来最高。
美国9月ADP新增就业人数21.3万，为连续第六个月增长超过20万。
美国8月营建支出环比跌0.8%，预期+0.5%，前值从+1.8%修正为+1.2%。
美国9月谘商会消费者信心指数86，创今年5月来新低，预期92.5，前值92.4。
美国7月标普/凯斯席勒20座大城市房价指数同比增6.7%，创2012年11月以来新低。
欧元区：
欧元区10月Sentix投资者信心指数-13.7，创2013年5月来最低，预期-11.0，前值-9.8。
德国8月季调后制造业订单环比大跌5.7%，创五年来最大跌幅，预期-2.5%；前值由+4.6%修正至+4.9%。德国8月季调后制造业订单年率-1.3%，预期+2.6%，前值由+4.9%修正至+5.9%。
欧央行宣布维持0.05%主要再融资利率、-0.2%隔夜存款利率、0.3%隔夜贷款利率不变。
欧央行公布了资产支持证券和资产担保债券购买计划的操作细节。
德拉吉：担保债券和ABS项目的潜在规模高达1万亿欧元。欧洲央行或不会完全用尽1万亿。欧洲央行对ABS计划的操作细节做出了决定。可以从10月中旬开始购买担保债券。将从四季度开始购买ABS。购买计划将持续两年。
欧元区8月PPI月率-0.1%，预期-0.1%，前值-0.1%。欧元区8月PPI年率-1.4%，预期-1.2%，前值-1.1%。
欧元区Markit制造业PMI创14个月新低50.3，德国制造业15个月来首次跌破50陷入萎缩。
欧元区9月CPI初值同比增0.3%，创2009年10月来新低，预期+0.3%，前值+0.4%。欧元区9月核心CPI初值年率+0.7%，预期+0.9%，前值+0.9%。
中国及亚洲：
中国9月官方制造业PMI 51.1，与上月持平，表明中国制造业继续保持增长态势。
中国央行银监会出台重磅文件为楼市松绑，包括首套房利率最低享受7折优惠，放宽首套房认定标准。
中国9月汇丰制造业PMI终值下修至50.2，低于初值，与8月持平，徘徊于三个月低位。
三季度百城住宅均价持续下跌，成交季节性回升但同比降幅仍大；土地出让金下降五成。
日本三季度短观大型制造业景气判断指数+13，为3月份以来最高，预期+10，前值+12。
6.产业面
河南淅川铝业（年产能20万吨）计划在10月中旬恢复满负荷运行，由于8月初河南省供电不足，他们被迫关停了40余台电解槽，涉及产能约为3.5万吨。
新疆神火9月份运行产能已达到68万余吨，目前80万吨年设计产能将于10月底全面达产。
中铝广西分公司（年产能15万吨）计划9月份全面停产，因当地政府没有给予任何电价补贴，该厂已于今年3月削减3万吨产能，自此保持9万吨产能运行。
广西来宾银行铝业7月初开始重启产能，至9月上旬已恢复18万吨电解铝产能，总产能25万吨。
遵义铝业于9月上旬恢复11万吨电解铝产能，6月初开始复产，总产能24万吨。
8月中国进口氧化铝约35万吨，环比下滑24.36%，1-8月累计进口358万吨，同比上涨76.6%；
山东东岳能源交口肥镁铝业9月份氧化铝产量由上月的17万吨降至15万吨。
8月中国进口铝土矿249.62万吨，同比减少64.24%，环比减少19.36%，前8月累计进口2510.79万吨，同比减少45.56%。8月自印度进口的铝土矿下降由上月的91万吨下降至35万吨，因国内对印度矿品质不满。
中铝山西分公司氧化铝厂（总产能270万吨）9月份产量提高至18万吨，上月产量16万吨。
【技术分析】
长假期间伦铝先抑后扬，1900支撑位，2000阻力位；沪铝14000支撑位，14500阻力位。
【操作建议】
整体看，国内铝市消费不佳，节前备库寥寥凸显旺季不旺，而近期供应仍在小幅扩张，但预计年前几月供应增速面临下滑，未来一段时间供需恐两弱。而近期氧化铝价格的上涨，短期可能制约一部分铝产出增长的步伐，令铝价得到支撑；但氧化铝的增产已在计划之中，四季度氧化铝价格面临回调。因此，沪铝自身的基本面仍倾向于偏弱震荡，但伦铝若能重拾涨势（因其依然强劲的基本面），且原油跌势缓和的话，沪铝仍存上修动能。
国内休市期间，外盘伦铝先抑后扬，一度跌破1900关口，但近日或已现触底反弹迹象；沪铝14000关口下方空间有限，但上方亦不宜看过高，近期区间震荡格局未破。
国泰君安期货 王蓉